8 月私募行业大事盘点：但斌看好英伟达，百亿私募重仓股出炉

8月以来，A股走势总体萎靡，上证指数本月收跌3.28%，深证成指收跌4.68%，创业板指收跌6.38%。港股表现相对亮眼，恒指、国企指数均涨超3.5%，恒生科技指数涨近3%。而美股表现较为平稳，三大指数集体收红。

8月份私募行业发生的大事也比较多，包括：但斌多次发声看好英伟达、李蓓在北大发言引来激烈讨论，千亿私募巨头景林、高瓴、高毅公布二季度美股持仓，百亿私募二季度A股重仓股出炉，8月私募密集调研电子、医药等多家公司等。接下来，笔者将为大家盘点8月私募行业发生的5件大事。

但斌多次发声看好英伟达！旗下产品包揽百亿私募近1年收益前5

8月29日，英伟发布二季度业绩，因其三季度营收指引未达最高预期，盘后跌近7%。重仓了英伟达的但斌当日对此发表评论：听了电话会议，应该说这份财报是超预期另外500亿美元的回购，也与我的预期一致。但盘后跌近7%，个人认为，是涨太多的缘故。等明天开盘交易后看情况，我估计不排除，低开高走，少跌甚至涨回来都有大概率。8月30日，英伟达盘中一度涨3%，最终收涨1.51%。

值得注意的是，这不是但斌第一次逆市看好英伟达。8月5日，英伟达收跌6%，盘中一度大跌14%。但斌当日发微博表示：“看这盘前的盘面好恐怖，但我准备今天新到的钱继续买入……历史证明，恐慌的时候买入，都没错!……我相信降息周期+人工智能革命，会让纳指牛市延续，这应该是十年以上的历史周期。”随后的大半月，英伟达再度回升，截至目前涨幅达到18.83%。

今年上半年，东方港湾因为重仓英伟达夺得上半年百亿私募业绩冠军。尽管7月东方港湾旗下产品或因英伟达回调稍有回撤，但但斌旗下所有有业绩展示的5只产品今年来收益依旧非常可观。

据私募排排网数据，截至8月底，百亿私募旗下有业绩展示的产品共有217只，今年来收益前20名上榜门槛为***%。其中，但斌旗下有业绩展示的所有产品包揽前5名，第1名为“东方港湾马拉松全球B类份额”，近1年来收益达***%。

另外，这个月，由东方港湾担任投资顾问、银河金汇证券担任管理人的资管产品“银河东方港湾1号”和“银河东方港湾2号”公布了二季度持仓数据。截至8月23日，“银河东方港湾1号”单位净值为***，今年来收益为***%；“银河东方港湾2号”累计净值为***，今年来收益为***%。

从持仓方向来看，除了贵州茅台等A股，还有纳指ETF等主要布局海外资产的基金产品，都为但斌本月公开看好过的方向。

李蓓突然现身北大校园！旗下产品近5年收益居百亿私募第3

近日，许久未公开发声的李蓓8月26日出现在北京大学校园。从图片上来看，PPT的标题是“般若波罗蜜”。有网友调侃，投资人李蓓要开始讲佛学了。

不过，李蓓很快就在朋友圈表示，晚上会把发言全文用文字发出来，打这些人的脸。就在当晚9点，李蓓就在半夏投资公众号上发布了《从历史比较看当前的中国》一文作为回应。

实际上，如果把收益区间拉长到近5年，李蓓旗下产品在所有百亿私募中名列前茅。在私募排排网近5年有业绩展示的29只百亿私募产品中，李蓓的多资产策略产品“半夏宏观对冲三期”收益位居第3，达***%，产品规模为***亿元。（同一基金经理管理多只产品的选收益最高的参与排名）

公司资料显示，李蓓本科毕业于北京大学元培学院，研究生毕业于北京大学光华管理学院，拥有10年基金管理行业工作经验，曾于交银施罗德基金管理有限公司担任专户投资经理，上海泓湖投资管理有限公司担任投资总监及基金经理，于2015年创立专注于宏观对冲策略的半夏投资。

三大私募巨头最新美股持仓曝光！高瓴大幅减仓拼多多

本月，千亿私募巨头景林资产、高瓴资本、高毅资产公布了2024年二季度末的美股持仓数据。

其中，高瓴资本持有78只证券，24只为中概股，持仓总市值约为40.54亿美元（折合人民币约291亿元）。前10大重仓证券的持仓总市值达34.62亿美元，约占其美股持仓总市值的85.40%。

高瓴资本第一大重仓股为拼多多，持股市值约为11.82亿美元。值得注意的是，尽管拼多多在8月26日发布二季度业绩后累积跌超30%，高瓴资本已经在二季度减仓了该股近24.60%的股份。此外，高瓴资本二季度对阿里巴巴的持股数增加了36倍以上，持股数接近538万股，持股市值超3.87亿美元，成为其第三大重仓股。

景林资产持有41只证券，持仓总市值约为37.95亿美元（折合人民币约272亿元），其中20只为中概股；前10大重仓证券的持仓总市值达33.18亿美元，约占其美股持仓总市值的87.45%。二季度景林资产加仓幅度最大的重仓股是对英伟达，持股数量相比一季度增加了近485%，二季度末持股市值约为1.35亿美元。

高毅资产持有19只证券，持仓总市值约为7.62亿美元（折合人民币约55亿元），其中15只为中概股；前10大重仓证券的持仓总市值达6.76亿美元，约占其美股持仓总市值的88.62%。高毅三季度加仓幅度最大的是Meta，持股数量相比一季度增加了1900%，成为第5达重仓股，持股市值达5042万美元。

百亿私募公布二季度重仓股！单只个股持股市值最高达127亿元

截至8月28日，根据私募排排网不完全统计，高毅资产、迎水投资、恒德资本、通怡投资等30家私募公布了二季度重仓股名单。

数据显示，30家私募合计持股132只（含重复），持股市值达490.48亿元。其中，持股超5亿以上的个股有17只，持股超1亿以上的个股有56只。新进的个股有20只，合计市值达15.39亿元。单只个股持股市值最高的是海康威视，持股市值达127.35亿元。

从行业层面来看，电子、机械设备、基础化工、医药生物四大板块的重仓股均超10只，具体数量分别为21只、15只、14只、11只，持股市值分别为78.46亿元、23.41亿元、10.19亿元、16.03亿元。

笔者在此附上30百亿私募二季度重仓股全名单，供大家参考。

淡水泉、聚鸣投资等私募调研积极！华测检测等公司获扎堆调研

根据数据，8月份被30家以上的私募调研的公司共有23家。其中，电子板块获调研的公司有6家，医药生物板块获调研的公司有5家，获调研公司数量分别居所有板块的第1、2名。其中，调研机构数前3名分别是华测检测、水晶光电、宏发股份，分别为87家、77家、76家进行调研。笔者整理出了获30家以上的机构调研的个股，供大家参考。

从百亿私募调研的公司数来看，8月份，共有22家百亿私募参与市场调研，调研公司数共403家。其中，调研公司最为活跃前10家百亿私募依次为淡水泉、聚鸣投资、盘京投资等，合计调研数364次。笔者整理了调研数居前10的百亿私募数据，供大家参考。

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