科技行情强势回归！双创指数领衔大涨，多只科技股创新高

今日（7月16日），科技行情强势回归！双创指数领衔大涨，硬科技宽基双创龙头ETF（）场内价格大涨1.99%！沪指表现相对逊色，微涨0.08%报收，不过日线收出四连阳。

盘面上，GPU概念攻势如潮，寒武纪20%涨停，市值重返千亿！消费电子全线升温，“果链”龙头股集体爆发，立讯精密、歌尔股份、东山精密股价齐创近1年新高！此外，大数据产业、信创、智能电车、金融科技等科技分支均有表现。

场内热门ETF方面，科技相关主题ETF强势霸榜。覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（）场内价格大涨3.33%创年内新高！大数据产业ETF（）、信创ETF基金（）场内价格分别大涨2.96%、2.62%，科技ETF（）场内价格收涨1.69%。

究竟发生了什么？利好消息密集涌现，科技有望跃居年内重要主线。

其一，大摩力推，隔夜美股苹果股价再创历史新高。美东时间周一，摩根士丹利大幅上调美股苹果的目标股价，并将其列为首选股，隔夜美股苹果上涨1.67%，股价再创历史新高。业内人士预测，今年苹果和三星将引领全球智能手机市场的复苏。

其二，全球芯片巨头英伟达GPU订单超预期。业界人士透露，亚马逊、戴尔、、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达架构GPU（被誉为“地表最强AI芯片”）打造AI服务器，量能超乎预期，为此，英伟达调高对台积电下单量约25%。

其三，上海官宣一周内启动无人驾驶公测。继百度旗下“萝卜快跑”火遍全网，今日上海一则消息为无人驾驶概念再添一把火。据媒体报道，“上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，全程免费”。业内普遍认为，汽车产业的下半场是以自动驾驶为核心的智能化。

其四，电子行业多家上市公司出现业绩拐点。当前正值A股半年报业绩预告披露的高峰期，韦尔股份、华天科技、兆易创新、晶方科技、瑞芯微、通富微电等多家半导体公司出现业绩拐点迹象。以龙头公司韦尔股份为例，公司预计上半年净利润同比增长754.11%至819.42%，按单季度计算，第二季度净利润环比预增34.46%至52.33%。

【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊电子、地产两个主题板块的交易和基本面情况。

一、【超96亿主力资金狂涌！大摩唱多苹果，中报业绩提振，电子ETF（）飙涨3.33%站上所有均线】

电子板块今日领涨两市，半导体+消费电子联袂上攻，寒武纪-U午后飙涨，封20%CM涨停！东山精密涨9.33%，景嘉微涨近9%，海光信息涨8.11%，龙芯国际、领益智造、歌尔股份、视源股份、立讯精密等大幅跟涨。

图：电子ETF（）标的指数成份股7月16日涨幅TOP10

热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（）全天震荡上攻，场内价格收涨3.33%报0.744元，创下2023年8月11日以来新高，并站上所有均线！

资金面上，截至收盘，电子全天主力净流入超96亿元，近5日、近20日主力净流入额分别高达140.94亿元和361.79亿元，长短期时间维度均霸居31个申万一级行业断层第一！

消息面上，昨晚苹果发布iOS18/、18/macOS、15/ 11首个公测版。此外，iOS18 Beta4（开发者版本4）有望在近期发布，或有更多新功能和AI功能上线。

值得一提的是，摩根士丹利上调了对苹果的目标股价，并将其列为首选股，理由是该公司即将推出的人工智能（AI）平台Apple 有望显著提振硬件销售。市场分析人士表示，这一利好消息直接提振了投资者对A股苹果供应链企业的信心。

业内人士分析指出，苹果产业链个股的上涨并非偶然。AI技术的推出被业内视为苹果换机潮的重要推动力，苹果作为全球消费电子领域的领军企业，其新产品和新技术的应用前景广阔。此外，苹果在全球范围内强大的品牌号召力以及稳定的生态系统，也为供应链企业提供了持续稳定的订单来源。

国信证券指出，临近业绩期，电子板块多个细分方向呈现出明显提速的业绩上行态势，以PCB、半导体设计、面板、被动件、果链等环节的部分企业的业绩预告为代表。如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，建议重视电子板块的配置性行情。

据统计，截至7月15日，电子ETF（）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有19家上市公司预告中报业绩，其中，17股预盈，17股预增，10股预计翻倍增长，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元，半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元，位居前列。

布局工具上，电子ETF（）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

二、【龙头地产多数收涨，地产ETF（）拉升近1%！楼市积极信号浮现，板块有望继续修复】

地产板块今日也有亮点。龙头地产多数收涨，中证800地产指数拉升近1%。热门个股方面，新城控股、招商蛇口涨逾2%，万科A、保利发展、张江高科涨超1%，新湖中宝、大悦城、海南机场等跟涨。代表A股龙头地产行情的地产ETF（）低开高走，场内价格收涨0.92%，站上20日均线，成交额超2100万元。

楼市积极信号显现或为地产行业反复活跃的支撑因素。消息面上，7月15日，统计局发布2024年1-6月份全国房地产市场基本情况。机构根据数据分析称受益于楼市支持政策，楼市已出现积极变化，尤其是二手房市场从此前的深度调整转入企稳阶段，信号意义较大，对于板块后市或可保持积极关注。

销售和投资端：6月商品房销售面积同比下降14.5%，降幅较5月收窄6.2个百分点，销售降幅已连续两个月收窄，政策效果持续显现。行业资金面出现改善，到位资金下降15.2%，为年内最小水平，说明销售回款改善，带来了资金面的向好。

城市价格端：6月70城中新房房价环比下跌的城市数量有64个，较5月减少了4个，新房房价下跌城市平均跌幅为0.75%，与5月持平；70城中二手房房价环比下跌的城市数量有66个，较5月减少了4个，二手房房价下跌城市平均跌幅为0.92%，较5月收窄了0.08个百分点。

中银证券指出，6月房价虽然持续下跌，但已经出现积极变化，70城房价环比下跌城市数量减少，二手房房价环比跌幅收窄，这与“517新政”落地效果释放有关。部分核心城市（京沪宁杭）二手房房价率先复苏，此类城市的政策效果相对积极明显，二手房市场从此前的深度调整转入企稳阶段，具有积极的信号意义。

针对板块行情，华泰证券表示，随着监管层明确的“稳地产”诉求在实操层面不断落地，有望推动房地产市场信心修复并尽快筑底，为板块提供估值修复空间。平安证券指出，7月板块结束5月末以来的调整，但整体仍呈现波动，反映市场对收储推进进度及超重磅政策预期偏弱，维持短期可适度积极的观点，理由如下：

①板块已回撤至4月低点；

②机构持仓较低；

③市场对销售预期偏弱，但7月低基数下重点城市新房销售存在转正可能性；

④重点城市二手房挂牌量未进一步上升；

⑤业绩压力释放。

中期来看，平安证券认为，板块趋势行情仍有待楼市量价企稳。配置上，该机构建议关注积极优化土储、具备基本面支撑、估值修复空间仍大的优质房企。

布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（）。资料显示，地产ETF（）跟踪中证800地产指数，汇集市场12只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！地产ETF（）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。