电子板块领涨两市，电子 ETF（515260）创年内新高，资金持续加仓

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昨日（7月16日）电子板块领涨两市，半导体+消费电子联袂上攻，热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（）全天震荡上攻，场内价格收涨3.33%报0.744元，创下2023年8月11日以来新高，并站上所有均线！

拉长时间来看，6月以来，截至7月16日，按照申万一级行业指数口径，仅三个行业（电子、通信、公用事业）收红，电子板块涨幅居于榜首，其涨幅是第2位（通信）的两倍多。值得注意的是，电子ETF（）标的指数（电子50指数）区间累计上涨11.71%，领涨各行业。

资金面上，昨日电子板块分别获主力资金和北向资金加仓96.34亿元和10.99亿元，均位居31个申万一级行业首位！妥妥“香饽饽”，真是“招人稀罕”！

【电子板块缘何表现强势？或有三方面因素催化】

1、消费电子方面，隔夜，苹果股价再涨0．18%，实现三连涨，市值达3．6万亿美元，稳坐“全球市值一哥”宝座，摩根士丹利大幅上调苹果的目标股价，并将其列为首选股。业内人士预测，今年苹果和三星将引领全球智能手机市场的复苏。

2、半导体方面，全球芯片巨头英伟达GPU订单超预期。业界人士透露，亚马逊、戴尔、、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达架构GPU（被誉为“地表最强AI芯片”）打造AI服务器，量能超乎预期，为此，英伟达调高对台积电下单量约25%。

3、基本面上，中报业绩喜报频传，电子景气复苏提速。截至7月15日，电子ETF（）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有19家上市公司预告中报业绩，其中，17股预盈，17股预增，10股预计翻倍增长，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元，半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元，位居前列。

国信证券表示，临近业绩期，以PCB、半导体设计、面板、被动件、果链等环节的部分企业的业绩预告为代表，电子板块多个细分方向呈现出明显提速的业绩上行态势。

【后市怎么看？电子板块的行情能够延续吗？】

恒泰证券表示，考虑到三季度为消费电子旺季，市场看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。

长城证券认为，随着消费电子进入传统旺季，下半年将迎来多家终端厂商AI手机、AIPC等产品密集发布，有望刺激消费者换机需求，产业链有望迎来较好的拉货机会。此外，汽车电子需求有望复苏，降成本动力持续强化；半导体行业景气度回暖，晶圆代工稼动率持续提升。

西部证券指出，在AI算力、高性能计算驱动下，先进处理器、高性能存储需求倍增，拉动先进节点晶圆制造、先进封装价格上涨，拥有先进技术积累的晶圆制造、封测厂商有望实现业绩高增长。叠加半导体行业周期复苏，上游材料、设备供应商同步受益。建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

布局工具上，电子ETF（）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

注：电子ETF（）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

风险提示：电子ETF（）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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