半导体 ETF(512480):资金流入居首,规模领先,行业复苏迹象明显

aixo 2024-08-22 00:47:32
存储 2024-08-22 00:47:32

8月21日,半导体ETF()收盘跌0.59%,成交额7.24亿元。

资金流入方面,拉长时间看,截止8月20日,半导体ETF()10个交易日资金净流入合计达8.33亿元,居行业ETF首位。近五个交易日连续资金净流入达4.75亿元。

规模方面,截止8月20日,半导体ETF()最新份额为319.69亿份,最新规模为216.88亿元,居全市场第一梯队。

消息面,半导体下游需求的温和复苏仍在延续,且国内市场新能源汽车市场也早于欧美市场出现了复苏迹象。2024 年第二季度(4月至6月)的半导体产业销售额(三个月移动平均)同比增长18.3%,环比增长6.5%,达到了1499亿美元。市场研究公司Rho 统计数据显示,7月份全球电动汽车的销量同比增长21%,中国销量同比增长31%。国家统计局发布数据显示,7月份,全国集成电路产量同比增长26.9%。

此外,台湾半导体上市龙头企业7月营收数据持续向好。鸿海科技集团7月销售额5723.5亿元新台币,同比增长22%,环比增长16.63%。台积电7月合并营收为2569.53亿元新台币,月环比增长23.6%,同比增长44.7%。

还有一些公司环比表现更为突出。例如,晶圆代工龙头中芯国际二季度的销售收入和毛利率皆好于指引,销售收入19亿美元,环比增长9%。其中,出货超过211万片8英寸约当量晶圆,环比增长18%。公司给出的三季度收入指引是环比增长13%—15%,毛利率介于18%—20%的范围内。

中芯国际联席CEO赵海军在业绩会上对此解读称,在二季度,随着中低端消费电子逐步恢复,从设计公司到终端厂商,产业链的各个环节为了抓住机会抢占更多的市场份额,备货建库存的意愿比起三个月前来看要更高。同时,因为地缘政治带来的供应链的切割和变化,部分客户获得了切入产业链的机会,也给公司带来了新的需求。

产业明显复苏之际,外界颇为关注的是可持续性几何?“四季度是传统淡季,我们谨慎乐观。今年全年的总体格局大致确定。公司目标是销售收入增幅超过可比同业的平均值,下半年销售收入可超过上半年。”赵海军展望时称。

澜起科技在近期接受调研时表示,公司DDR5第三子代RCD芯片将从今年下半年开始规模出货。随着AI服务器需求增加、数据中心领域应用场景增多,PCIe 芯片在手订单稳定增长,并将在未来几年成为公司新的业绩增长点。

湘财证券表示,AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求,推动新一轮AI基础设施建设的开启,将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域复苏在望,供给端上游企业库存去化已有显著成效,需求端的复苏态势有望延续,上游IC设计企业有望持续受益。建议持续关注半导体行业,维持行业“增持”评级。

综合来看,国产替代叠加景气复苏,可以持续关注半导体ETF()的布局机会。半导体ETF()跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF()目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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