半导体板块回调，小作文引发市场波动，实情究竟如何？

在半导体板块的接连回调下，市场的小作文悄然流传。

今日，中证半导体产业指数在早盘一度跌超1%，收盘微涨0.1%。权重股行情的波动则更加剧烈，比如，第一大权重股北方华创今日一度跌超5%，最终收跌1.97%，连续第二个交易日下跌。安集科技则是昨日闪崩，今天收盘再次翻绿。

为此，市场有传言称，板块大跌是基金大幅调仓导致，也有关于对中国半导体厂商进行审查的传闻流出。那么，实情究竟如何？

改编小作文现身半导体圈

今天，市场出现一则“改编”小作文，上市公司北方华创盘中股价大幅跳水。该传言称，多位美政府官员要求行政部门将北方华创、上海微电子中心等多家中国半导体厂商进行审查。

对此，北方华创投资者关系部门相关人士回应媒体称是假消息，是用宁德时代6月份的一个消息改编，已经准备报警。

此前有消息称，多位美国国会议员致信美国联邦政府国土安全部官员要求美国行政部门将宁德时代和国轩高科两家中国电池公司列入实体清单，并禁止这两家公司的产品进入美国市场。宁德时代发布声明称，美国国会议员6月5日的一封信指控宁德时代，这是毫无根据和完全是错误的。

随着回应的发出，北方华创今日下午跌幅有所收窄。

基金调仓导致个股大跌？

另一只中证半导体产业指数的权重股安集科技昨日闪崩，最终收跌9.12%。今日，该股在开盘初时有所走强，但是最后涨势收窄转向震荡行情，最终收跌0.19%。

此前，一季报显示，截至一季度末，安集科技前十大流通股东包含全国社保基金406组合、公募基金、资管计划等。从机构投资者的角度来看，26家机构投资者一季度末持有该股，其中的21家为基金公司或券商资管公司。

有市场传闻称，基金的调仓使得个股昨日闪崩。不过，财联社通过梳理在该股前十大流通股东中多只公募产品表现情况来看，这些公募产品净值分化，或早已调仓。

Wind数据显示，景顺长城电子信息产业、景顺长城成长龙头一年持有、景顺长城环保优势、中欧优质企业等多个安集科技的流通股东，一季度悉数回调超10%，跌幅最大达14.04%。彼时，安集科技股价在一季度下跌14.47%。

到了二季度，安集科技股价上涨19.9%，但上述四只产品的净值回报分化，二季度净值由下跌3.72%至上涨5.41%不等。

7月10日，安集科技股价跌超9%的情况下，上述基金当日净值跌幅均不超过1%，跌幅最大的一只当天亏0.69%。

另外，7月10日当天，安集科技的市值跌去14.6亿元。上述基金一季度末对该股的持仓市值由1.24亿元至3.43亿元不等，结合股价上涨估算，二季度持仓市值将增至1.49亿元至4.11亿元。

由此，可以推测，上述基金较大仓位减持或对股价带来一定波动，但昨日单日闪崩或不仅由基金调仓一股力量带来。

半导体板块后市机会如何？

种种传闻之下，市场对半导体板块的关注度不减，数据显示，半导体ETF自6月下旬以来跌超4%，近日走势较震荡。不过，近日不乏机构表示对半导体后市行情的看好。

中信证券近期研报提到，2024/25年全球半导体设备市场规模持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。

受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，该机构建议持续关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2～3年国内设备公司的订单将快速提升。

但该机构也提到，需要留意后续对华半导体技术限制超预期、半导体行业景气复苏低于预期等风险因素。

另有基金公司认为，国家大基金三期的成立，预计将重点投资半导体材料和设备领域以及具有战略性意义的前沿方向，为相关企业提供了发展机遇。投资者应密切关注国家大基金的投资动向，把握投资机会。此外，国产替代成为半导体行业的重要发展方向。特别是在材料、设备等关键领域，国内企业有望实现突破，为投资者提供了新的投资机会。